All Investmentfong ënnert lëtzebuergeschem Recht muss eng Depotbank ze Lëtzebuerg hunn, déi d’Opsiicht vun sengen Aktiva huet. E muss ausserdem e Wunnsëtz an seng Haaptverwaltung zu Lëtzebuerg hunn.
D’OST (Opérations sur Titres / Geschäfter mat Wäertpabeieren) bezeechent all Beweegung, déi während dem Bestoe vun engem Wäertpabeier optriede kënnen. Déi eng Zort trëtt u fixen Datumen op (Ausbezuele vun Zënsschäiner, Zeréckbezuelungen), déi aner ass exceptionell (Souscriptiounen, OPA, …) a meeschtens méi komplex. Verschidden OST betreffe Währungstransferten, meeschtens tëschent dem Émetteur vum Wäertpabeier an dem Porteur vum Wäertpabeier. Anerer bestinn am Tosch vu Wäertpabeieren ouni Boergeld. De Back-office Wäertpabeier ass zoustänneg fir d’Liquidatioun vum Kaf a Verkaf vu Wäertpabeieren, d’Franko-Transferten, d’Bezéiunge mat de Besëtzer vun de Wäertpabeieren, d’Hale vun an d’Beweegungen op d’Wäertpabeieren.